中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)(简称:中金中证优选300指数(LOF)C,代码501061)公布8月23日最新净值,上涨0.70%。
中金中证优选300指数(LOF)C成立于2018年8月30日,业绩比较基准为中证中金优选300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益80.27%,今年以来收益11.53%,近一月收益-0.34%,近一年收益7.04%,近三年收益2.52%。近一年,该基金排名同类156/3217。
基金经理为耿帅军。耿帅军自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 4.88% | 1173800 | 4013.22万 |
601318 | 中国平安 | 4.83% | 961000 | 3974.7万 |
600900 | 长江电力 | 4.16% | 1183800 | 3423.55万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.12% | 23100 | 3389.67万 |
000333 | 美的集团 | 3.70% | 472400 | 3046.98万 |
601166 | 兴业银行 | 3.01% | 1406900 | 2478.96万 |
000858 | 五粮液 | 2.92% | 187800 | 2404.59万 |
601328 | 交通银行 | 2.41% | 2658100 | 1985.6万 |
601398 | 工商银行 | 2.35% | 3391600 | 1933.21万 |
000651 | 格力电器 | 2.08% | 435900 | 1709.6万 |
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