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中金中证优选300指数(LOF)C净值上涨0.70%

中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)(简称:中金中证优选300指数(LOF)C,代码501061)公布8月23日最新净值,上涨0.70%。

中金中证优选300指数(LOF)C成立于2018年8月30日,业绩比较基准为中证中金优选300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益80.27%,今年以来收益11.53%,近一月收益-0.34%,近一年收益7.04%,近三年收益2.52%。近一年,该基金排名同类156/3217。

基金经理为耿帅军。耿帅军自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行4.88%11738004013.22万
601318中国平安4.83%9610003974.7万
600900长江电力4.16%11838003423.55万
600519贵州茅台4.12%231003389.67万
000333美的集团3.70%4724003046.98万
601166兴业银行3.01%14069002478.96万
000858五粮液2.92%1878002404.59万
601328交通银行2.41%26581001985.6万
601398工商银行2.35%33916001933.21万
000651格力电器2.08%4359001709.6万

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