9月4日,国联央视50ETF(159965)收盘跌0.33%,成交额80.28万元。
央视50ETF(159965)成立于2019年3月19日,基金全称为国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联央视50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央视50ETF(159965)业绩比较基准为央视财经50指数收益率。
规模方面,截止9月3日,央视50ETF(159965)最新份额为6042.70万份,最新规模为7350.33万元。回顾2023年12月29日,央视50ETF(159965)份额为6842.70万份,规模为8500.00万元。即该基金今年以来份额减少11.69%,规模减少13.53%。
流动性方面,截止9月4日,央视50ETF(159965)近20个交易日累计成交金额1023.66万元,日均成交金额51.18万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额1.62亿元,日均成交金额97.88万元。
央视50ETF(159965)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.99%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.27%。
最新定期报告显示,央视50ETF(159965)重仓股包括兴业银行、工商银行、中国平安、伊利股份、恒瑞医药、招商银行、贵州茅台、海康威视、美的集团、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601166 | 兴业银行 | 6.51% | 28.64万 | 504.64万 |
601398 | 工商银行 | 5.76% | 78.32万 | 446.42万 |
601318 | 中国平安 | 5.74% | 10.76万 | 445.03万 |
600887 | 伊利股份 | 5.45% | 16.37万 | 422.89万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.33% | 10.75万 | 413.56万 |
600036 | 招商银行 | 5.27% | 11.96万 | 408.91万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 2684.00 | 393.85万 |
002415 | 海康威视 | 4.53% | 11.36万 | 351.13万 |
000333 | 美的集团 | 3.95% | 4.75万 | 306.38万 |
601088 | 中国神华 | 3.42% | 5.98万 | 265.33万 |
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