9月24日,广发中证全指能源ETF(159945)收盘涨4.69%,成交额654.12万元。
能源ETF基金(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF基金(159945)业绩比较基准为中证全指能源指数。
规模方面,截止9月23日,能源ETF基金(159945)最新份额为2857.23万份,最新规模为3040.38万元。回顾2023年12月29日,能源ETF基金(159945)份额为3407.23万份,规模为3545.23万元。即该基金今年以来份额减少16.14%,规模减少14.24%。
流动性方面,截止9月24日,能源ETF基金(159945)近20个交易日累计成交金额7579.69万元,日均成交金额378.98万元;今年以来,177个交易日,累计成交金额10.69亿元,日均成交金额604.11万元。
能源ETF基金(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.37%。
最新定期报告显示,能源ETF基金(159945)重仓股包括中国神华、中国石油、陕西煤业、中国石化、中国海油、兖矿能源、广汇能源、山西焦煤、永泰能源、中煤能源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 14.67% | 12.33万 | 547.08万 |
601857 | 中国石油 | 11.73% | 42.37万 | 437.31万 |
601225 | 陕西煤业 | 10.02% | 14.50万 | 373.67万 |
600028 | 中国石化 | 9.25% | 54.61万 | 345.13万 |
600938 | 中国海油 | 6.92% | 7.82万 | 258.06万 |
600188 | 兖矿能源 | 3.13% | 5.14万 | 116.91万 |
600256 | 广汇能源 | 3.09% | 17.18万 | 115.10万 |
000983 | 山西焦煤 | 2.93% | 10.61万 | 109.36万 |
600157 | 永泰能源 | 2.63% | 83.09万 | 98.05万 |
601898 | 中煤能源 | 2.29% | 6.84万 | 85.38万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。