宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全沪港深股票A,代码001877)公布11月15日最新净值,下跌3.90%。
宝盈国家安全沪港深股票A成立于2016年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益26.16%,今年以来收益2.46%,近一月收益3.14%,近一年收益-0.56%,近三年收益-29.62%。近一年,该基金排名同类2390/3262。
基金经理为容志能。容志能自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 10.41% | 263800 | 3428.61万 |
300308 | 中际旭创 | 8.12% | 172700 | 2674.43万 |
300394 | 天孚通信 | 7.60% | 249200 | 2504.46万 |
002371 | 北方华创 | 6.48% | 58300 | 2133.66万 |
002475 | 立讯精密 | 5.75% | 435800 | 1893.99万 |
600522 | 中天科技 | 5.45% | 1159400 | 1795.91万 |
09896 | 名创优品 | 4.59% | 451200 | 1511.59万 |
000651 | 格力电器 | 4.33% | 297500 | 1426.22万 |
688036 | 传音控股 | 4.24% | 129332 | 1395.88万 |
600487 | 亨通光电 | 3.94% | 768100 | 1298.86万 |