12月9日,国泰中证500ETF(561350)收盘跌0.22%,成交额3827.66万元。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止12月6日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为1.37亿份,最新规模为1.27亿元。回顾2023年12月29日,国泰中证500ETF(561350)份额为2.72亿份,规模为2.21亿元。即该基金今年以来份额减少49.69%,规模减少42.82%。
流动性方面,截止12月9日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日累计成交金额8.53亿元,日均成交金额4263.69万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额93.72亿元,日均成交金额4146.72万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.39%。
最新定期报告显示,国泰中证500ETF(561350)重仓股包括新易盛、江淮汽车、思源电气、赛轮轮胎、格林美、光启技术、华工科技、宇通客车、渝农商行、欣旺达,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.35% | 2.22万 | 288.53万 |
600418 | 江淮汽车 | 0.62% | 5.30万 | 132.92万 |
002028 | 思源电气 | 0.62% | 1.79万 | 132.28万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.60% | 7.97万 | 127.84万 |
002340 | 格林美 | 0.52% | 15.66万 | 111.66万 |
002625 | 光启技术 | 0.52% | 4.45万 | 111.16万 |
000988 | 华工科技 | 0.51% | 3.09万 | 107.90万 |
600066 | 宇通客车 | 0.50% | 4.01万 | 105.66万 |
601077 | 渝农商行 | 0.48% | 18.85万 | 102.54万 |
300207 | 欣旺达 | 0.47% | 4.59万 | 100.80万 |
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