12月11日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘涨0.11%,成交额290.18万元。
公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止12月10日,公用事业ETF(159301)最新份额为5645.84万份,最新规模为5309.91万元。
流动性方面,截止12月11日,公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额1.03亿元,日均成交金额514.78万元。
公用事业ETF(159301)现任基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2024年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.95%。
最新定期报告显示,公用事业ETF(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、国电电力、川投能源、中国广核、华能国际、浙能电力、华能水电,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 16.03% | 34.87万 | 1047.84万 |
601985 | 中国核电 | 11.05% | 64.79万 | 722.41万 |
600905 | 三峡能源 | 7.28% | 98.19万 | 476.22万 |
600886 | 国投电力 | 5.30% | 20.44万 | 346.46万 |
600795 | 国电电力 | 5.12% | 61.23万 | 334.93万 |
600674 | 川投能源 | 3.86% | 13.39万 | 252.40万 |
003816 | 中国广核 | 3.71% | 53.97万 | 242.87万 |
600011 | 华能国际 | 3.56% | 30.17万 | 232.61万 |
600023 | 浙能电力 | 2.84% | 27.59万 | 185.68万 |
600025 | 华能水电 | 2.19% | 12.39万 | 143.10万 |
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