12月11日,粮食ETF(159698)收盘涨1.21%,成交额601.31万元。
粮食ETF(159698)成立于2023年7月26日,基金全称为鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粮食ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。粮食ETF(159698)业绩比较基准为国证粮食产业指数收益率。
规模方面,截止12月10日,粮食ETF(159698)最新份额为2.35亿份,最新规模为2.13亿元。回顾2023年12月29日,粮食ETF(159698)份额为3.16亿份,规模为2.76亿元。即该基金今年以来份额减少25.64%,规模减少22.72%。
流动性方面,截止12月11日,粮食ETF(159698)近20个交易日累计成交金额9580.33万元,日均成交金额479.02万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额10.21亿元,日均成交金额447.79万元。
粮食ETF(159698)现任基金经理为陈龙。陈龙自2023年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.25%。
最新定期报告显示,粮食ETF(159698)重仓股包括大北农、盐湖股份、云天化、海大集团、隆平高科、梅花生物、藏格矿业、安井食品、金龙鱼、北大荒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002385 | 大北农 | 5.84% | 272.11万 | 1300.69万 |
000792 | 盐湖股份 | 5.00% | 60.01万 | 1113.79万 |
600096 | 云天化 | 4.93% | 48.52万 | 1098.01万 |
002311 | 海大集团 | 4.52% | 20.95万 | 1006.02万 |
000998 | 隆平高科 | 4.40% | 85.91万 | 980.23万 |
600873 | 梅花生物 | 4.20% | 85.79万 | 935.11万 |
000408 | 藏格矿业 | 4.13% | 32.01万 | 920.29万 |
603345 | 安井食品 | 3.92% | 8.79万 | 873.62万 |
300999 | 金龙鱼 | 3.85% | 24.17万 | 857.79万 |
600598 | 北大荒 | 3.79% | 56.77万 | 843.60万 |
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