12月18日,之江凤凰(512190)收盘涨0.43%,成交额7.49万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)成立于2019年8月5日,基金全称为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为之江凤凰。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浙商之江凤凰ETF(512190)业绩比较基准为中证浙江凤凰行动50指数收益率。
规模方面,截止12月17日,浙商之江凤凰ETF(512190)最新份额为3491.84万份,最新规模为6568.50万元。回顾2023年12月29日,浙商之江凤凰ETF(512190)份额为4331.84万份,规模为6787.99万元。即该基金今年以来份额减少19.39%,规模减少3.23%。
流动性方面,截止12月18日,浙商之江凤凰ETF(512190)近20个交易日累计成交金额120.44万元,日均成交金额6.02万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额2149.76万元,日均成交金额9.23万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)现任基金经理为周文超。周文超自2021年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.91%。
最新定期报告显示,浙商之江凤凰ETF(512190)重仓股包括新和成、杭州银行、大华股份、浙商银行、水晶光电、雅戈尔、顾家家居、滨江集团、老板电器、仙琚制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002001 | 新和成 | 10.85% | 29.14万 | 657.69万 |
600926 | 杭州银行 | 9.63% | 41.42万 | 584.02万 |
002236 | 大华股份 | 9.62% | 33.87万 | 583.24万 |
601916 | 浙商银行 | 9.05% | 186.75万 | 549.04万 |
002273 | 水晶光电 | 7.47% | 23.92万 | 452.81万 |
600177 | 雅戈尔 | 6.37% | 47.77万 | 385.98万 |
603816 | 顾家家居 | 4.35% | 8.48万 | 263.47万 |
002244 | 滨江集团 | 3.99% | 21.32万 | 241.77万 |
002508 | 老板电器 | 3.12% | 8.16万 | 189.15万 |
002332 | 仙琚制药 | 3.03% | 13.61万 | 183.74万 |
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