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证券板块反弹,中金公司涨停!沪深两市成交额突破1万亿元!多家金融巨头发声:A股还有上涨空间

10月11日早盘,A股三大指数低开。

截至发稿,上证指数跌1.46%,深证成指跌2.62%,创业板指跌3.72%。数据显示,沪深两市成交额突破1万亿元。

券商股午后反弹,中金公司午后大幅拉升涨停,锦龙股份东方财富中信建投中国银河等纷纷跟涨。

据央行网站,据中国人民银行网站10月10日消息,为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求,促进资本市场健康稳定发展,中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility,简称SFISF)”,支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押,从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元,视情可进一步扩大操作规模。即日起,接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

据上海证券报,分析人士表示,通过SFISF,金融机构抵押流动性相对较差的资产,获取流动性更好的资产,从而在市场进行融资、提高资金实力,进而更好地在资本市场进行投资。通过SFISF获取的资金被限定于投资股票市场,有利于更好发挥证券、基金、保险公司稳定市场的作用。

9月底以来,在政策暖风下,A股市场走出一轮回升行情,外资机构对于中国股市的关注度持续提升。

据券商中国,摩根士丹利在最新研报中表示,上周的政策转变超出了其预期,包括有力的货币宽松,前所未有的流动性工具提振股市,以及对楼市“止跌回稳”的罕见表态。预计未来两个季度GDP环比增速有望温和改善,从今年2—3季度的3%(环比折年率)反弹至5%。

摩根士丹利预计,决策层将继续展现实现再通胀的决心,但中央财政支持房地产和社保支出(实现再通胀关键的一环)的第一步将是温和的,符合一贯的“动态试错”的渐进取向。

具体到中国股市,摩根士丹利认为,短期内A股仍有至少10%的技术性反弹空间。主要的受益股票分为两类:

1、A股中股息率和自由现金流收益率显著高于2.25%再贷款利率的公司。

2、A+H股中,其A股股价能够受近期政策提振,但在港股市场存在折价的公司。未来数月如果随着GDP环比增速的回暖和决策层再通胀政策的进一步推出,企业的基本面能够得到切实的改善,则有可能看到股市更加可持续的上涨。估值有望回到股市经历小阳春时期(2022年11月~2023年3月)的水平。

图片来源:视觉中国图片来源:视觉中国

高盛日前发布报告指出,中国的政策转向显著,预计2024年四季度至2025年一季度有适中的财政宽松和温和的季度环比增长,预计中国股市仍有15%~20%的潜在上行空间,高盛将中国股市调升至“超配”评级。

富达国际指出,根据EPFR数据,截至9月底,海外无论是主动或被动基金都显著低配中国股票。目前主动资金中国股票配置在5%,属于历史低位,历史高位接近15%。长期以来,对冲基金和机构投资者一直低配中国市场。最近多部委联发的经济刺激政策提振了市场情绪,使得空头承受巨大压力。

富达国际认为,中国A股的吸引力还将持续。首先,目前中国市场估值仍位于历史低位区间,同时也低于海外大多数主要市场的估值水平,而且仍有大量来自亚洲、美洲、欧洲等国际投资者低配中国的资金要再平衡,或会助推A股市场持续反弹。第二,中国经济的韧性不容低估,在保持经济基本盘稳健的前提下调结构,中国在绿色科技、数字经济、高端制造等多个领域已经处于全球领先地位。第三,中国政府稳定增长、刺激经济的决心也非常强烈,而且“三步走”的策略路径也很清晰。

富达基金股票部副总监周文群表示,9月24日以来,中国政府出台了一系列经济刺激政策,包括支持房地产、消费、政府项目、银行增资、并购重组等多项措施,显示出中国政府提振经济的坚定决心。中国政府将经济增长放在更重要的位置,直接面对并尝试解决问题。相信随着货币政策和财政政策协同发力,政策将逐步见效。由于中国经济基本面不断改善,且估值仍然具有吸引力,现在是全球投资者重新关注中国市场的好时机。消费、国内周期性行业等对宏观经济敏感的板块可能会跑赢大盘。

每日经济新闻综合券商中国、上海证券报、央行网站、市场公开资料

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