8月22日,创新药ETF沪港深(159622)收盘跌1.17%,成交额131.95万元。
创新药ETF沪港深(159622)成立于2023年4月21日,基金全称为西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药ETF沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF沪港深(159622)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止8月21日,创新药ETF沪港深(159622)最新份额为1.75亿份,最新规模为1.19亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF沪港深(159622)份额为1.73亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额增加1.16%,规模减少23.84%。
流动性方面,截止8月22日,创新药ETF沪港深(159622)近20个交易日累计成交金额5106.50万元,日均成交金额255.33万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额8.28亿元,日均成交金额530.95万元。
创新药ETF沪港深(159622)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.57%。
最新定期报告显示,创新药ETF沪港深(159622)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、百济神州、信达生物、石药集团、药明生物、科伦药业、智飞生物、长春高新、复星医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.76% | 30.42万 | 1169.88万 |
603259 | 药明康德 | 8.92% | 27.27万 | 1068.75万 |
06160 | 百济神州 | 8.83% | 13.45万 | 1058.15万 |
01801 | 信达生物 | 4.86% | 17.35万 | 582.73万 |
01093 | 石药集团 | 4.25% | 89.80万 | 509.78万 |
02269 | 药明生物 | 3.94% | 44.80万 | 471.85万 |
002422 | 科伦药业 | 3.07% | 12.12万 | 367.60万 |
300122 | 智飞生物 | 3.02% | 12.92万 | 362.25万 |
000661 | 长春高新 | 2.68% | 3.50万 | 321.19万 |
600196 | 复星医药 | 2.54% | 13.73万 | 303.98万 |
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