农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金(简称:农银大盘蓝筹混合,代码660006)公布9月13日最新净值,下跌0.27%。
农银大盘蓝筹混合成立于2010年9月1日,业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。该基金成立以来收益7.00%,今年以来收益-8.03%,近一月收益-4.26%,近一年收益-13.84%,近三年收益-40.32%。近一年,该基金排名同类3492/7535。
基金经理为宋永安。宋永安自2015年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.47% | 2500 | 366.85万 |
300750 | 宁德时代 | 1.80% | 10540 | 189.75万 |
601318 | 中国平安 | 1.75% | 44800 | 185.29万 |
600036 | 招商银行 | 1.68% | 51800 | 177.1万 |
601398 | 工商银行 | 1.53% | 284300 | 162.05万 |
300308 | 中际旭创 | 1.26% | 9660 | 133.19万 |
601328 | 交通银行 | 1.20% | 169500 | 126.62万 |
000333 | 美的集团 | 1.20% | 19600 | 126.42万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.09% | 65600 | 115.26万 |
600900 | 长江电力 | 1.07% | 39000 | 112.79万 |