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方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值上涨4.20%

方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布9月27日最新净值,上涨4.20%。

方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.60%,今年以来收益-7.03%,近一月收益13.17%,近一年收益-13.34%,近三年收益-20.63%。近一年,该基金排名同类2559/3242。

基金经理为吴昊,薛锐。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.6%;薛锐自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600873梅花生物5.02%215500215.93万
603886元祖股份4.77%136300205.27万
600598北大荒2.94%101400126.65万
003006百亚股份2.92%53100125.85万
600887伊利股份2.85%47500122.74万
300741华宝股份2.80%79011120.41万
000930中粮科技2.76%235700118.56万
603968醋化股份2.36%102300101.48万
600737中粮糖业2.20%9870094.65万
600299安迪苏2.17%9630193.41万

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