交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银国企改革灵活配置混合C,代码017979)公布9月27日最新净值,上涨5.36%。
交银国企改革灵活配置混合C成立于2023年2月28日,业绩比较基准为60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数。该基金成立以来收益-19.81%,今年以来收益2.97%,近一月收益15.70%,近一年收益-6.09%。近一年,该基金排名同类4234/7496。
基金经理为沈楠。沈楠自2023年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002352 | 顺丰控股 | 10.02% | 7652639 | 2.73亿 |
300750 | 宁德时代 | 6.95% | 1051547 | 1.89亿 |
600893 | 航发动力 | 6.02% | 4486403 | 1.64亿 |
001979 | 招商蛇口 | 5.54% | 17178064 | 1.51亿 |
600399 | 抚顺特钢 | 4.26% | 20612267 | 1.16亿 |
603885 | 吉祥航空 | 4.11% | 10190823 | 1.12亿 |
600258 | 首旅酒店 | 3.98% | 8790345 | 1.09亿 |
002475 | 立讯精密 | 3.55% | 2463183 | 9682.77万 |
601117 | 中国化学 | 3.39% | 11215470 | 9241.55万 |
000725 | 京东方A | 3.23% | 21536900 | 8808.59万 |