银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河服务混合A,代码519655)公布9月30日最新净值,上涨6.97%。
银河服务混合A成立于2015年4月22日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益43.96%,今年以来收益3.01%,近一月收益15.83%,近一年收益-2.64%,近三年收益-37.63%。近一年,该基金排名同类5062/7362。
基金经理为施文琪。施文琪自2022年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.01% | 12530 | 1838.64万 |
000333 | 美的集团 | 7.28% | 259100 | 1671.2万 |
000858 | 五粮液 | 7.27% | 130300 | 1668.36万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.80% | 63145 | 1331.6万 |
688169 | 石头科技 | 4.79% | 28017 | 1099.95万 |
002594 | 比亚迪 | 4.58% | 42000 | 1051.05万 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.20% | 44700 | 964.4万 |
003006 | 百亚股份 | 4.11% | 398100 | 943.5万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.85% | 41900 | 884.38万 |
300498 | 温氏股份 | 3.53% | 408600 | 809.85万 |