中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800金融指数(LOF)A,代码165521)公布9月30日最新净值,上涨6.27%。
中信保诚中证800金融指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益122.92%,今年以来收益27.05%,近一月收益18.86%,近一年收益17.61%,近三年收益9.41%。近一年,该基金排名同类309/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.49% | 273833 | 1132.57万 |
600036 | 招商银行 | 9.00% | 314080 | 1073.84万 |
601166 | 兴业银行 | 5.43% | 367356 | 647.28万 |
601328 | 交通银行 | 4.32% | 690192 | 515.57万 |
601398 | 工商银行 | 4.21% | 880372 | 501.81万 |
600030 | 中信证券 | 3.75% | 245197 | 446.99万 |
601288 | 农业银行 | 2.93% | 801884 | 349.62万 |
300059 | 东方财富 | 2.81% | 317231 | 335万 |
600919 | 江苏银行 | 2.30% | 368740 | 273.97万 |
000001 | 平安银行 | 2.07% | 243750 | 247.41万 |