11月8日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘跌1.39%,成交额1532.91万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月7日,消费ETF南方(159689)最新份额为9214.78万份,最新规模为7912.73万元。回顾2023年12月29日,消费ETF南方(159689)份额为5814.78万份,规模为4741.95万元。即该基金今年以来份额增加58.47%,规模增加66.87%。
流动性方面,截止11月8日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额510.33万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额9.25亿元,日均成交金额451.21万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.13%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、牧原股份、泸州老窖、温氏股份、山西汾酒、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.91% | 4.84万 | 786.55万 |
600887 | 伊利股份 | 10.31% | 25.57万 | 743.32万 |
600519 | 贵州茅台 | 10.30% | 4250.00 | 742.90万 |
002714 | 牧原股份 | 7.53% | 11.72万 | 542.75万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.56% | 3.16万 | 473.05万 |
300498 | 温氏股份 | 6.38% | 22.83万 | 459.80万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.36% | 2.09万 | 458.36万 |
603288 | 海天味业 | 4.78% | 7.16万 | 344.75万 |
002304 | 洋河股份 | 3.55% | 2.58万 | 255.92万 |
002311 | 海大集团 | 2.38% | 3.57万 | 171.43万 |
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