11月8日,国泰中证油气产业ETF(561360)收盘跌1.01%,成交额1771.54万元。
石油ETF(561360)成立于2023年10月23日,基金全称为国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。石油ETF(561360)业绩比较基准为中证油气产业指数收益率。
规模方面,截止11月7日,石油ETF(561360)最新份额为8614.80万份,最新规模为9413.39万元。回顾2023年12月29日,石油ETF(561360)份额为3514.80万份,规模为3423.42万元。即该基金今年以来份额增加145.10%,规模增加174.97%。
流动性方面,截止11月8日,石油ETF(561360)近20个交易日累计成交金额2.38亿元,日均成交金额1188.06万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额30.53亿元,日均成交金额1489.14万元。
石油ETF(561360)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.27%。
最新定期报告显示,石油ETF(561360)重仓股包括中国石化、中国海油、中国石油、广汇能源、招商轮船、中远海能、杰瑞股份、东方盛虹、恒力石化、荣盛石化,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600028 | 中国石化 | 10.89% | 114.54万 | 797.20万 |
600938 | 中国海油 | 9.81% | 23.90万 | 718.20万 |
601857 | 中国石油 | 8.89% | 72.13万 | 650.61万 |
600256 | 广汇能源 | 5.71% | 58.13万 | 417.95万 |
601872 | 招商轮船 | 4.52% | 41.21万 | 331.31万 |
600026 | 中远海能 | 3.79% | 17.50万 | 277.38万 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.49% | 7.76万 | 255.30万 |
000301 | 东方盛虹 | 3.16% | 24.97万 | 231.72万 |
600346 | 恒力石化 | 3.15% | 14.74万 | 230.83万 |
002493 | 荣盛石化 | 3.03% | 21.46万 | 222.11万 |
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