宏利价值长青混合型证券投资基金(简称:宏利价值长青混合C,代码009142)公布11月15日最新净值,下跌3.48%。
宏利价值长青混合C成立于2020年6月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。该基金成立以来收益-31.96%,今年以来收益6.85%,近一月收益10.04%,近一年收益4.69%,近三年收益-37.24%。近一年,该基金排名同类2426/7644。
基金经理为吴华。吴华自2020年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601601 | 中国太保 | 9.39% | 319700 | 1250.03万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.52% | 28300 | 1134.65万 |
601628 | 中国人寿 | 8.51% | 257400 | 1132.56万 |
601336 | 新华保险 | 6.86% | 196600 | 912.62万 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.25% | 412700 | 832.42万 |
601318 | 中国平安 | 6.01% | 140200 | 800.4万 |
03690 | 美团-W | 5.81% | 49819 | 772.73万 |
06030 | 中信证券 | 4.48% | 321500 | 595.8万 |
01818 | 招金矿业 | 4.19% | 448500 | 557.34万 |
600030 | 中信证券 | 2.16% | 105700 | 287.5万 |