12月19日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘涨0.12%,成交额38.13万元。
AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止12月18日,AH500ETF(517100)最新份额为3.87亿份,最新规模为3.12亿元。回顾2023年12月29日,AH500ETF(517100)份额为4.41亿份,规模为2.99亿元。即该基金今年以来份额减少12.26%,规模增加4.36%。
流动性方面,截止12月19日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额2836.54万元,日均成交金额141.83万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额3.54亿元,日均成交金额151.43万元。
AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.83%。
最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、宁德时代、建设银行、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.03% | 5.56万 | 2229.23万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.17% | 15.84万 | 1006.32万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.92% | 5300.00 | 926.44万 |
03690 | 美团-W | 2.58% | 5.27万 | 817.43万 |
01299 | 友邦保险 | 1.87% | 9.46万 | 594.18万 |
300750 | 宁德时代 | 1.73% | 2.18万 | 548.62万 |
00939 | 建设银行 | 1.70% | 101.50万 | 537.95万 |
601318 | 中国平安 | 1.63% | 9.04万 | 516.09万 |
600036 | 招商银行 | 1.24% | 10.48万 | 394.06万 |
01398 | 工商银行 | 0.97% | 73.30万 | 306.39万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。