12月20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)收盘跌0.21%,成交额89.66万元。
生物科技指数ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技指数ETF(159849)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止12月19日,生物科技指数ETF(159849)最新份额为1.66亿份,最新规模为7907.68万元。回顾2023年12月29日,生物科技指数ETF(159849)份额为1.59亿份,规模为9026.85万元。即该基金今年以来份额增加4.39%,规模减少12.40%。
流动性方面,截止12月20日,生物科技指数ETF(159849)近20个交易日累计成交金额4333.01万元,日均成交金额216.65万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额7.55亿元,日均成交金额321.13万元。
生物科技指数ETF(159849)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.28%。
最新定期报告显示,生物科技指数ETF(159849)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、上海莱士、智飞生物、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、天坛生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 11.09% | 17.37万 | 908.67万 |
603259 | 药明康德 | 10.79% | 16.88万 | 883.78万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.73% | 2.44万 | 714.92万 |
002252 | 上海莱士 | 4.42% | 45.84万 | 362.14万 |
300122 | 智飞生物 | 4.19% | 10.28万 | 343.15万 |
300347 | 泰格医药 | 3.76% | 4.47万 | 308.39万 |
000661 | 长春高新 | 3.72% | 2.77万 | 304.40万 |
600196 | 复星医药 | 3.70% | 10.96万 | 303.36万 |
603392 | 万泰生物 | 3.28% | 3.28万 | 268.84万 |
600161 | 天坛生物 | 3.14% | 10.22万 | 257.02万 |
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