12月10日,前海开源中证500等权ETF(515590)收盘涨0.88%,成交额61.27万元。
500等权ETF(515590)成立于2019年11月14日,基金全称为前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证500等权ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。500等权ETF(515590)业绩比较基准为中证500等权重指数收益率。
规模方面,截止12月9日,500等权ETF(515590)最新份额为4011.37万份,最新规模为5917.17万元。回顾2023年12月29日,500等权ETF(515590)份额为2211.37万份,规模为2965.67万元。即该基金今年以来份额增加81.40%,规模增加99.52%。
流动性方面,截止12月10日,500等权ETF(515590)近20个交易日累计成交金额5319.13万元,日均成交金额265.96万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额3.20亿元,日均成交金额141.09万元。
500等权ETF(515590)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.54%。
最新定期报告显示,500等权ETF(515590)重仓股包括惠泰医疗、纳芯微、指南针、思瑞浦、中公教育、光启技术、天风证券、华秦科技、江淮汽车、中粮资本,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 0.38% | 290.00 | 11.87万 |
688052 | 纳芯微 | 0.38% | 1000.00 | 11.88万 |
300803 | 指南针 | 0.32% | 1300.00 | 9.96万 |
688536 | 思瑞浦 | 0.32% | 1000.00 | 10.10万 |
002607 | 中公教育 | 0.31% | 3.58万 | 9.85万 |
002625 | 光启技术 | 0.31% | 3900.00 | 9.74万 |
601162 | 天风证券 | 0.31% | 2.23万 | 9.79万 |
688281 | 华秦科技 | 0.30% | 1000.00 | 9.29万 |
600418 | 江淮汽车 | 0.29% | 3600.00 | 9.03万 |
002423 | 中粮资本 | 0.29% | 7700.00 | 9.15万 |
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