12月10日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨0.70%,成交额15.88亿元。
沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止12月9日,沪深300ETF(159919)最新份额为376.65亿份,最新规模为1565.52亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF(159919)份额为115.95亿份,规模为413.43亿元。即该基金今年以来份额增加224.84%,规模增加278.67%。
流动性方面,截止12月10日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额223.83亿元,日均成交金额11.19亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额3568.64亿元,日均成交金额15.72亿元。
沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.76%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.79%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.26% | 492.88万 | 86.16亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.20% | 2081.20万 | 52.42亿 |
601318 | 中国平安 | 2.96% | 8481.00万 | 48.42亿 |
600036 | 招商银行 | 2.24% | 9758.91万 | 36.70亿 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 3847.26万 | 29.26亿 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 9635.73万 | 28.96亿 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 1532.15万 | 24.90亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 1.30亿 | 23.54亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 1.15亿 | 22.09亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.35% | 718.13万 | 22.07亿 |
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