12月21日晚间,广东塔牌集团股份有限公司发布关于投资理财产品进展情况暨风险提示公告,公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(以下简称“混凝土投资公司”)于2021年2月2日以自有资金1000万元认购中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)发行的“中融-融盈安泰301号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)信托单位1000万份,业绩比较基准7.7%/年,期限24个月,自支付日起计算,兑付日为到期日后十个工作日内,约定自信托计划成立日起每个自然年度的12月20日、信托计划终止日核算支付收益。信托资金用于受让上海妙佑企业管理有限公司(以下简称“上海妙佑”)持有的天津世茂新领航置业有限公司(以下简称“项目公司”)50%股权和上海妙佑持有的项目公司剩余50%股权的股权收益权,最终用于项目公司位于天津市武清区的国风雅颂项目开发建设(以下简称“标的项目”)。
公司收到中融信托发来的《中融-融盈安泰301号集合资金信托计划临时管理报告》显示,受益人2022年12月20日应获得的信托利益不能如期足额分配,且预计本信托计划将在2023年2月3日到期后展期二年。
该信托计划具有标的项目在建建筑物及整宗土地使用权(不包括已销售的房屋对应的在建建筑物占用范围内的土地使用权)抵押担保、项目公司50%股权质押及上海世茂建设有限公司提供连带责任保证担保,主合同及相关担保文件办理强制执行公证,以及派驻项目公司董事和共管项目公司银行账户等保障措施。
根据该信托计划及中融信托提供的说明材料,目前存续信托规模12.437亿元,标的项目分为一二期开发,其中一期包含高层4栋、小高层洋房5栋,低层联排33栋;二期包含高层9栋、小高层9栋、低层(叠拼)14栋。目前标的项目五证均已取得,已实现一期交付,二期已完成主体结构封顶,项目公司正在积极推进二期的装饰装修等工程及后续工作,根据项目公司申请“一楼一策保交楼”专项贷款上报政府材料显示,预计二期将于2023年6月底交付。受疫情及房地产市场持续下行的影响,导致世茂集团整体运营情况下滑、项目销售及回款不达预期,且叠加加政府为“保交房、稳民生”而加强对预售资金的监管,导致可用于还款的资金不足。
截至本公告日,公司已收到截至2021年12月20日投资收益67.52万元,并于2022年12月20日收到该信托产品本金33.50万元,信托产品剩余本金和投资收益预计将按展期期间的信托利益分配方案进行回收。