票据转贴
今日资金面总体呈均衡态势，票据市场交投一般。早盘，双边需求略有错位，买方需求以足月为主，卖方则集中在年内，受此影响年内到期票价小幅上行，跨年票价整体维稳。伴随大行进场收票买方收票情绪高涨，卖方趁势压价试探，跨年国股承压下行。临近中午部分足月国股已成交至0.97%。午后，跨年票整体供不应求，但买方降价意愿有限，各期限票价均有所企稳。临近尾盘，足月国股维持在0.97%。
同业存单
● 一级日评：
一级，除1m和6m外其余期限到期日均落在休息日。1M大行股份制1.83%附近询价稀少，AAA大城商提价1.95%附近后需求较好，纷纷募满；3M到期日落在周末，1.83%大行股份制需求寥寥，AAA城商1.88%以上也毫无需求；6M是今日的主力期限，大行在提价至1.93%后，迅速募满，供不应求，AAA大城商提价至1.97%后也是迅速起量；9M1.92%和1Y1.93%由于到期日在休息日，且与二级价格相差较大，全天鲜有成交，交投清淡。
● 二级日评：
今日存单二级市场交投活跃，买盘需求较多，整体收益率呈下行态势。月内大行国股全天成交1.80%-1.82%位置，AAA城商整体成交在1.80-1.83%左右，偶尔1.85%成交。四季度到期国股大行主要成交在1.85%-1.88%，城商成交在1.88%-1.90%附近。明年一季度到期国股大行开盘成交1.94%，随后买盘逐渐增多，成交收益迅速下行，国股大行主要在1.925%-1.93%成交直至收盘，城商主要在1.94%-1.98%区间成交。明年二三季度到期为交投最活跃期限，二季度到期股份制早盘成交1.94%，大行成交1.935%，伴随买盘增多，成交收益不断下行，临近午盘国股大行成交在1.93%附近，午后资金有所收紧，买盘纷纷退价，大行国股上行至1.94%反复成交至收盘，AAA大城商全天成交较少，主要集中在1.96%-1.97%位置成交。明年三季度到期开盘股份制1.945%，大行1.94%成交大量，后亦逐渐下行至1.93%午盘成交，午后买盘情绪所有回落，大行国股成交在1.934%-1.94%位置，城商1.96%-1.98%均有成交。
本币资金
今日资金面总体呈均衡态势。早盘阶段，隔夜押利率+10bp融出，交投活跃；押存单成交价格在1.9-1.95%水平。7天押利率地方债融出在1.9%，随后适量降至1.88%位置；14天卖盘报价在1.93%不低于加权水平。午盘后，市场流动性依旧处于均衡，隔夜定价成交在1.9-1.95%水平，7天押利率地方债加权成交，14天及以上期限需求减弱，交投清淡。接近尾盘，隔夜价格有所下探，最低融出在1.8%押利率水平，市场趋于饱和。中长期限方面，1M押国股cd成交在1.98-2%水平；2M及以上期限需求较少，交投清淡。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.39%-5.37%；跨中秋TN和一周报价在5.46%-5.42%，成交于此区间；两周报价在5.48%-5.43%;一个月报价5.58%-5.50%；两个月报价5.45%-5.35%；三个月报价5.45%-5.30%； 六个月报价5.30%-5.15%；九个月报价5.30%-5.15%；一年期报价5.20%-5.00%。
境外市场：
境外市场，隔夜主要成交在5.39%-5.37%；一周报价在5.45%-5.40%，区间内有成交；两周报价在5.47%-5.42%；一个月报价5.50%-5.45%，市场卖盘兴趣集中在5.48%-5.45%并成交于此区间；两个月报价5.45%-5.35%；三个月报价5.42%-5.35%，市场卖盘兴趣集中在5.42%-5.40%；六个月报价在5.15%-5.08%；九个月报价5.10%-4.90%；一年期报价在4.90%-4.80%，听闻市场在4.81%附近有成交。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.00%-0.50%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.50%-1.00%；一个月报价1.50%-1.00%；两个月报价1.70%-1.20%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价1.90%-1.40%；一年报价2.20%-1.70%。
G7市场
欧元隔夜成交3.70%；
英镑隔夜成交4.95%；
港币一周成交2.90%；
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
