票据转贴
今日资金面早盘偏紧随后转松，票据市场交投活跃。早盘，买方询价居多，卖方犹豫观望亟待大行报价，各期限票价整体企稳。伴随大行提价收票，市场看涨情绪浓厚，买方提价试探，卖方被迫甩票，各期限票价开始上行，其中，年内到期涨幅明显。临近中午，足月国股在0.95%集中成交。午后，市场供给充裕，叠加大行提价收票，卖方跟进甩卖，各期限票价继续上行。截止尾盘，足月国股报收在0.97%附近。
同业存单
● 一级日评：
同业存单一级市场，各期限到期均正常，叠加资金面所有缓解，整体交投活跃。1M期限中，大行国股发行意愿较低，1.85%位置吸收少量，AAA城商行提价1.95%以上后受到买盘强烈关注，迅速募满收官；3M期限中，大行1.87%位置吸引到市场一定关注，募集百亿需求，个别国股随后跟进提价1.88%，也同步募集百亿需求，AAA头部城商行提价1.90%附近后成交活跃；6M期限中，大行国股发行意愿较低，AAA城商行1.98%以上位置迅速募满，募得百亿需求；9M期限中，个别大行于下午提价1.94%后受到市场一定程度的关注，个别AAA城商于1.99%受到追逐，募集百亿需求；1Y期限依旧为今日主力成交期限，大行集体提价1.94%后，募集数百亿需求，个别国股随后跟进提价1.94%也受到一定程度关注，AAA城商行于2.01%-2.03%同样受到买盘关注，成交活跃。
● 二级日评：
今日存单二级市场整体有所上行，午盘后ofr明显有所增加。其中，月内成交在1.80%-1.85%，资金稍显宽松，交投较上周活跃。4季度到期大行tkn在1.87%-1.89%位置，国股成交在1.89%-1.90%，其中12月到期更受市场关注。一季度方面，1月到期国股大行成交在1.93%-1.94%。2-3月到期大行成交在1.935%-1.94%，国股成交在1.94%-1.95%。2季度到期早盘与昨日持平，大行1.94%，国股1.945%继续成交，午后成交略有上行，至尾盘大行有1.945%成交，国股1.95%。足年期限大行成交在1.94%-1.95%，国股大多成交在1.945%-1.95%，该期限AAA城农商成交在1.98%-2.02%。
本币资金
今日资金面早盘偏紧随后转松。早盘隔夜端押利率+10以内bid大量、押存单2.05%成交。7天押利率地方债1.95%不低于加权ofr、14跨月押利率2.15-2.18%融出、押信用2.0%成交。午盘伊始，资金面转松，隔夜押利率存单1.90%附近成交、14天2.15%持续供给，至尾盘隔夜减点成交在1.80-1.85%区间，押存单1.85%以内bid，增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率加权成交少量、非银押利率2.1-2.15%均有成交、押信用2.15-2.22%ofr。21d 押利率加权成交、1m以上需求清淡。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交4.88%-5.85%；跨国庆假期两周报价在5.15%-5.10%，市场买盘兴趣浓厚，主要成交在5.12%-5.10%；一个月报价5.15%-5.05%；两个月报价5.20%-5.05%；三个月报价5.20%-5.05%； 六个月报价5.10%-4.90%；九个月报价5.00%-4.80%；一年期报价4.90%-4.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜主要成交在4.88%-4.85%；一周报价在5.05%-4.95 %；两周报价在5.10%-5.03%，市场主要成交在5.05%附近；一个月报价5.15%-5.05%；两个月报价5.15%-5.05%；三个月报价5.16%-5.05%，市场卖盘兴趣集中在5.10%附近；六个月报价在4.85%-4.75%，听闻市场在4.80%附近有成交；九个月报价4.80%-4.70%；一年期报价在4.70%-4.45%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.40%-0.50%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.60%-1.10%；一个月报价1.70%-1.20%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.90%-1.40%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价2.20%-1.70%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
