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资金市场日评

票据转贴

今日资金面总体呈由均衡转向宽松的态势,票据市场交投活跃。早盘大行轮番进场收票,受此影响跨年票看跌情绪渐浓,票价承压下行,其中3月国股迅速跌破0.80%。年内国股票价则相对持稳,卖方试图压价无果,11、12月双国分别在1.45%、1.35%位置成交;伴随3月买盘持续增量,票价继续下行成交,临近中午国股成交最低触及0.77%;午后,双边需求整体均衡,票价一度持稳。临近尾盘,部分买盘降价收票,少量3月国股成交微降至0.76%。

同业存单

 一级日评:

同业存单一级市场,受存单二级成交上行影响叠加月初发行意愿不强,市场全天交投低迷。1M期限,大行国股1.70%-1.75%位置发行,成交寥寥,个别AAA城商行1.90%位置募集到少量;3M期限周末到期,少人问津;6M期限周末到期,大行股份制1.88%发行,需求冷淡;9M、1Y期限受到期日影响,成交平淡。

 二级日评:

今日同业存单二级成交活跃,较长期限震荡成交,整体成交收益较昨日下行明显。其中,月内大行国股1.80%-1.90%成交为主,大城商1.85%-1.90%成交为主。11-12月到期大行国股1.85%-1.90%成交。一季度到期大行国股1.95%-1.98%成交,AAA大城商 1.97%-2.03%成交为主。二季度方面,大行国股主要在1.96%-1.98% 成交为主,AAA大城农商成交2.00%-2.03%。1Y大行早盘开盘成交1.99%附近,随后一路下行至1.95%成交,午后市场小幅度反弹,主要成交在1.96%-1.975%左右,国股开盘在2.00%成交,随后下行至1.97%,午后稳定成交在 1.97%-1.975%附近。1YAAA大城商全天在2.00%-2.03%成交为主。

本币资金

今日资金面总体呈由均衡转向宽松的态势。早盘阶段,隔夜押利率1.95%,押存单2%融出,交投活跃;7天押利率地方债2%,押存单成交在2.1%附近水平。随后市场融出开始增多,市场价格开始下降,隔夜押利率加权至+10bp,押存单成交于1.95%附近。7天价格最低降至1.9%水平。午盘后,市场押利率融出依旧充裕,隔夜押利率最低1.5%,押存单价格回调至2%位置;7天押利率卖盘依旧在1.9%位置,交投活跃。至尾盘,隔夜押利率交投在1.55%,押存单成交于1.85%位置,增补头寸需求涌现,市场趋于饱和。中长期限方面,1M押利率1.9%成交适量。2-3M期限询价较少,交投寂寥。

外币资金

境内市场:

境内市场,隔夜主要成交4.85%-4.83%,TN成交在4.84%,短期资金持续充裕;一周报价在4.90%-4.88%,成交区间内;两周报价在4.95%-4.90%;一个月报价5.10%-5.00%,市场价格逐步下跌,成交在5.05%附近为主;两个月报价5.10%-5.00%;三个月报价5.10%-5.00%; 长期限资金需求都偏少,六个月报价4.90%-4.70%, 融出兴趣在4.85%;九个月报价4.85%-4.60%;一年期报价4.80%-4.45%。

境外市场:

境外市场,隔夜主要成交在4.84%-4.80%;一周部分成交在4.88%-4.86%;两周报价在4.92%-4.88%;一个月报价5.10%-5.00%,成交在5.04%-5.00%区间为主;两个月报价5.00%-4.90%,卖盘基本报在5.00%左右;三个月报价5.10%-4.95%,市场成交在5.09%-5.00%;六个月报价在4.91%-4.75%, 价格略有上涨,市场成交4.85-4.90%附近;九个月报价4.75%-4.50%;一年期报价在4.60%-4.40%。

CNH市场:

CNH市场,五天隔夜报价在1.70%-1.00%,成交区间内;一周报价2.30%-1.80%;两周报价2.30%-1.80%;一个月报价2.30%-1.80%;两个月报价2.30%-1.80%;三个月报价2.30%-1.80%;六个月报价2.30%-1.80%;一年报价2.30%-1.80%,有买盘报价2.20%-2.10%,卖盘兴趣2.20%。

小币种方面,境内欧元两周成交3.50%;境外日元一年成交0.50%。

当日市场:

其他货币成交:

同业存款

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